鹏华动力LOF(160610)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华动力LOF(160610) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华动力LOF(160610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	314,436,711.62	109,889,059.54	-23,521,747.79	-118,279,465.60
利息合计	748,460.11	439,787.42	1,847,278.09	1,250,622.21
其中：存款利息收入	667,139.69	358,467.00	1,207,779.94	641,223.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,320.42	81,320.42	639,498.15	609,398.99
投资收益合计	70,965,081.07	-26,672,871.16	-71,973,111.95	-62,644,398.38
其中：股票投资收益	62,659,882.53	-31,495,816.43	-83,687,371.70	-68,600,928.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,611,781.03	1,045,964.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,305,198.54	4,822,945.27	10,102,478.72	4,910,565.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	242,657,942.42	136,107,328.35	46,578,113.69	-56,893,813.82
其他收入	65,228.02	14,814.93	25,972.38	8,124.39
费用	16,828,624.23	7,856,912.78	15,184,150.77	7,650,956.22
管理人报酬	14,236,403.41	6,641,763.35	12,825,726.71	6,441,206.46
基金托管费	2,372,733.93	1,106,960.59	2,137,621.13	1,073,534.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,486.89	108,188.84	220,802.93	136,215.33
利润总额	297,608,087.39	102,032,146.76	-38,705,898.56	-125,930,421.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年