鹏华动力LOF(160610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华动力LOF(160610)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	493,235,715.38	314,436,711.62	109,889,059.54	-23,521,747.79
利息合计	183,448.74	748,460.11	439,787.42	1,847,278.09
其中：存款利息收入	183,448.74	667,139.69	358,467.00	1,207,779.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	81,320.42	81,320.42	639,498.15
投资收益合计	170,681,947.06	70,965,081.07	-26,672,871.16	-71,973,111.95
其中：股票投资收益	165,909,731.34	62,659,882.53	-31,495,816.43	-83,687,371.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,611,781.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,772,215.72	8,305,198.54	4,822,945.27	10,102,478.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	322,296,851.70	242,657,942.42	136,107,328.35	46,578,113.69
其他收入	73,467.88	65,228.02	14,814.93	25,972.38
费用	9,320,190.27	16,828,624.23	7,856,912.78	15,184,150.77
管理人报酬	7,895,128.24	14,236,403.41	6,641,763.35	12,825,726.71
基金托管费	1,315,854.65	2,372,733.93	1,106,960.59	2,137,621.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,207.38	219,486.89	108,188.84	220,802.93
利润总额	483,915,525.11	297,608,087.39	102,032,146.76	-38,705,898.56

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