鹏华消费领先混合(160624)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华消费领先混合(160624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,783,214.36	33,733,317.05	5,966,943.38	-6,857.62
利息合计	115,776.19	192,466.54	105,577.82	258,575.52
其中：存款利息收入	36,903.77	65,272.11	29,379.49	150,572.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,872.42	127,194.43	76,198.33	108,003.03
投资收益合计	24,723,124.46	19,862,962.97	3,598,630.63	-33,431,979.16
其中：股票投资收益	22,687,664.17	16,528,688.78	1,058,371.78	-37,186,086.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,035,460.29	3,334,274.19	2,540,258.85	3,754,107.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,864,479.81	13,398,011.49	2,193,918.25	33,120,498.69
其他收入	79,833.90	279,876.05	68,816.68	46,047.33
费用	1,610,950.29	3,166,765.05	1,514,960.66	3,294,114.29
管理人报酬	1,313,596.92	2,578,067.31	1,231,031.92	2,687,822.59
基金托管费	218,932.81	429,677.87	205,171.98	447,970.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,420.56	159,019.87	78,756.76	158,321.31
利润总额	52,172,264.07	30,566,552.00	4,451,982.72	-3,300,971.91

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