1000增强LOF(161039)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

1000增强LOF(161039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	446,183,911.85	140,689,629.06	36,394,316.82	-361,884,220.92
利息合计	1,113,625.66	698,755.48	2,902,852.78	1,557,573.06
其中：存款利息收入	1,113,625.66	698,755.48	2,897,694.09	1,552,414.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	412,282,917.20	95,470,321.30	-176,049,359.38	-321,472,962.86
其中：股票投资收益	355,058,076.66	76,512,044.44	-258,645,316.27	-345,736,345.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,442.31	4,038.92	190,472.53	45,741.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	36,003,149.38	2,312,321.09	50,225,144.27	2,362,198.84
股利收益	21,166,248.85	16,641,916.85	32,180,340.09	21,855,441.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,159,459.89	44,157,994.04	208,758,509.18	-42,375,435.01
其他收入	627,909.10	362,558.24	782,314.24	406,603.89
费用	18,415,300.33	10,526,965.33	30,615,985.12	16,524,256.43
管理人报酬	14,603,202.97	8,335,878.76	24,207,284.19	13,097,123.54
基金托管费	2,190,480.37	1,250,381.76	3,631,092.61	1,964,568.52
销售服务费	1,226,139.76	748,879.01	2,019,935.67	1,106,308.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,639.21	166,946.99	576,511.83	300,895.97
利润总额	427,768,611.52	130,162,663.73	5,778,331.70	-378,408,477.35

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