宏利领先中小盘混合(162214)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利领先中小盘混合(162214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,083,765.13	23,765,927.32	1,679,717.55	5,900,968.55
利息合计	11,765.29	14,655.42	7,132.06	49,230.41
其中：存款利息收入	11,765.29	14,655.42	7,132.06	49,230.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,944,289.33	12,750,799.12	2,913,417.81	-3,136,240.04
其中：股票投资收益	21,847,414.63	12,645,304.02	2,838,044.01	-3,450,722.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,874.70	105,495.10	75,373.80	314,482.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,842,156.37	10,943,492.46	-1,251,532.36	8,963,112.46
其他收入	285,554.14	56,980.32	10,700.04	24,865.72
费用	709,586.99	823,045.14	360,342.64	737,170.90
管理人报酬	548,288.00	695,106.12	307,887.85	590,282.70
基金托管费	91,381.30	115,851.00	51,314.61	98,380.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,917.69	12,088.02	1,140.18	48,507.82
利润总额	107,374,178.14	22,942,882.18	1,319,374.91	5,163,797.65

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