国富恒利债券(LOF)C(164510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒利债券(LOF)C(164510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,586,880.56	14,917,857.26	17,936,559.42	135,626,382.14
利息合计	16,648.68	3,626,312.30	3,151,590.12	4,010,720.52
其中：存款利息收入	5,210.00	89,701.37	37,306.81	154,687.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,438.68	3,536,610.93	3,114,283.31	3,856,033.51
投资收益合计	1,322,400.82	61,809,110.45	61,904,288.28	82,414,243.82
其中：股票投资收益	-10,892.00	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,333,292.82	61,809,110.45	61,904,288.28	82,414,243.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,737.78	-51,384,184.66	-47,561,326.45	48,792,226.68
其他收入	32,093.28	866,619.17	442,007.47	409,191.12
费用	268,360.74	8,015,767.14	5,980,860.23	8,813,983.37
管理人报酬	100,772.54	5,169,139.92	4,032,032.02	5,839,710.95
基金托管费	33,590.79	1,723,046.62	1,344,010.72	1,946,570.26
销售服务费	17,834.11	558,991.88	260,891.01	639,989.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,012.90	303,303.16	200,075.63	101,214.41
其中：卖出回购金融资产支出	15,012.90	303,303.16	200,075.63	101,214.41
其他费用	100,768.56	258,672.57	143,282.82	286,485.08
利润总额	1,318,519.82	6,902,090.12	11,955,699.19	126,812,398.77

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