建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-1,170,486.70	-15,738,159.33	-3,612,640.18	-3,250,701.10
利息合计	6,169.77	17,769.58	8,657.49	40,446.01
其中：存款利息收入	6,169.77	17,769.58	8,657.49	39,564.67
债券利息收入	-	-	-	881.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,845,004.61	-9,772,294.90	259,018.43	24,520,685.95
其中：股票投资收益	-4,961,934.49	-10,054,397.91	28,992.08	24,032,824.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	63,462.61	39,792.20	-52,792.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	116,929.88	218,640.40	190,234.15	540,653.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,655,907.92	-6,013,782.03	-3,899,520.50	-27,896,568.28
其他收入	12,440.22	30,148.02	19,204.40	84,735.22
费用	311,540.83	948,460.46	488,466.26	2,665,722.97
管理人报酬	227,515.58	710,748.76	365,597.88	1,271,740.14
基金托管费	37,919.27	118,458.05	60,932.91	211,956.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	939,920.82
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,105.98	119,253.50	61,935.35	242,102.24
利润总额	-1,482,027.53	-16,686,619.79	-4,101,106.44	-5,916,424.07

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