银华领先策略混合(180013)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华领先策略混合(180013) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华领先策略混合(180013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,493,210.00	-42,038,252.91	-48,151,382.40	-94,566,135.09
利息合计	118,378.91	274,721.34	101,779.77	176,423.76
其中：存款利息收入	118,378.91	256,786.74	101,779.77	176,423.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,934.60	-	-
投资收益合计	15,184,687.49	-94,245,738.45	-58,879,355.16	-73,556,114.23
其中：股票投资收益	11,716,211.83	-100,762,960.36	-62,610,240.08	-79,109,147.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,468,475.66	6,517,221.91	3,730,884.92	5,553,033.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,185,381.67	51,899,296.07	10,623,147.74	-21,199,469.78
其他收入	4,761.93	33,468.13	3,045.25	13,025.16
费用	2,422,673.86	4,966,352.28	2,591,261.34	7,516,773.16
管理人报酬	1,987,743.37	4,080,180.62	2,131,366.54	6,257,098.50
基金托管费	331,290.57	680,030.06	355,227.75	1,042,849.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,639.92	206,141.60	104,667.05	216,824.95
利润总额	35,070,536.14	-47,004,605.19	-50,742,643.74	-102,082,908.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年