长城双动力混合A(200010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城双动力混合A(200010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,513,972.69	92,069,869.48	26,698,343.41	-84,249,196.57
利息合计	100,048.88	61,153.48	24,146.97	144,491.34
其中：存款利息收入	100,048.88	61,153.48	24,146.97	144,491.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,448,393.06	74,617,630.45	18,277,904.09	-121,414,325.66
其中：股票投资收益	105,196,395.76	71,970,834.08	16,947,501.98	-125,742,303.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	150.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,251,997.30	2,646,646.23	1,330,402.11	4,327,977.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,127,597.09	17,366,893.24	8,389,255.72	36,806,436.83
其他收入	93,127.84	24,192.31	7,036.63	214,200.92
费用	5,539,638.42	3,558,233.89	1,374,640.19	4,583,058.31
管理人报酬	3,554,090.47	2,620,526.02	1,074,769.92	3,401,412.47
基金托管费	592,348.37	436,754.28	179,128.26	566,902.14
销售服务费	1,308,222.02	340,128.59	40,808.85	453,808.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,977.56	160,825.00	79,933.16	160,935.00
利润总额	94,974,334.27	88,511,635.59	25,323,703.22	-88,832,254.88

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