鹏华新兴产业混合A(206009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华新兴产业混合A(206009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	898,830,275.07	1,019,833,144.08	158,119,340.26	-102,455,060.11
利息合计	449,065.33	1,060,529.37	447,717.13	1,028,155.73
其中：存款利息收入	449,065.33	1,060,529.37	447,717.13	1,028,155.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	677,295,611.61	645,173,230.02	14,741,518.70	-51,982,632.85
其中：股票投资收益	659,393,385.12	619,384,481.88	-3,544,066.05	-84,178,054.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,902,226.49	25,788,748.14	18,285,584.75	32,195,422.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,654,860.87	373,453,711.96	142,894,769.30	-51,649,223.30
其他收入	430,737.26	145,672.73	35,335.13	148,640.31
费用	22,446,179.62	39,244,655.63	17,386,890.96	39,078,349.10
管理人报酬	19,100,493.01	33,462,098.73	14,820,599.59	33,332,874.53
基金托管费	3,183,415.54	5,577,016.53	2,470,099.99	5,555,479.18
销售服务费	53,024.87	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,246.20	205,540.37	96,191.38	189,995.39
利润总额	876,384,095.45	980,588,488.45	140,732,449.30	-141,533,409.21

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