宝盈资源优选混合(213008)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈资源优选混合(213008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	695,379,506.35	79,965,058.58	11,498,431.55	-49,267,431.27
利息合计	434,346.32	233,387.13	304,721.84	158,182.23
其中：存款利息收入	424,663.31	223,704.12	299,542.18	153,002.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,683.01	9,683.01	5,179.66	5,179.66
投资收益合计	262,101,254.23	28,513,016.72	-83,927,815.13	-97,235,958.41
其中：股票投资收益	256,046,265.67	26,240,695.34	-92,496,974.97	-101,505,632.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,433,911.97	-	71,000.00	67,621.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,621,076.59	2,272,321.38	8,498,159.84	4,202,052.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	432,701,927.86	51,204,986.71	95,068,807.67	47,802,357.20
其他收入	141,977.94	13,668.02	52,717.17	7,987.71
费用	13,626,100.93	5,579,537.18	10,332,821.24	4,898,584.13
管理人报酬	11,505,065.93	4,695,775.15	8,681,911.09	4,105,102.73
基金托管费	1,917,510.93	782,629.17	1,446,985.15	684,183.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,489.01	101,132.86	203,925.00	109,297.60
利润总额	681,753,405.42	74,385,521.40	1,165,610.31	-54,166,015.40

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