国联安增利债券B(253021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增利债券B(253021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,078,919.27	2,529,679.34	8,247,975.67	4,271,138.85
利息合计	27,281.19	16,586.57	75,079.74	50,378.27
其中：存款利息收入	16,651.37	10,688.96	29,089.52	9,471.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,629.82	5,897.61	45,990.22	40,907.09
投资收益合计	6,760,432.03	3,035,706.54	6,800,403.83	3,658,260.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,760,432.03	3,035,706.54	6,800,403.83	3,658,260.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-714,364.52	-526,635.91	1,366,631.07	559,993.56
其他收入	5,570.57	4,022.14	5,861.03	2,506.17
费用	1,760,252.81	1,025,804.80	2,011,751.52	905,161.94
管理人报酬	766,029.56	377,944.06	784,004.45	408,166.20
基金托管费	255,343.21	125,981.34	261,334.80	136,055.37
销售服务费	13,258.41	6,572.90	40,794.17	33,457.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	492,679.17	396,960.41	692,222.78	271,781.96
其中：卖出回购金融资产支出	492,679.17	396,960.41	692,222.78	271,781.96
其他费用	214,131.07	108,805.63	214,885.93	46,478.44
利润总额	4,318,666.46	1,503,874.54	6,236,224.15	3,365,976.91

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