国联安增利债券B(253021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增利债券B(253021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,883,661.43	6,078,919.27	2,529,679.34	8,247,975.67
利息合计	40,677.50	27,281.19	16,586.57	75,079.74
其中：存款利息收入	18,871.86	16,651.37	10,688.96	29,089.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,805.64	10,629.82	5,897.61	45,990.22
投资收益合计	5,291,410.36	6,760,432.03	3,035,706.54	6,800,403.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,291,410.36	6,760,432.03	3,035,706.54	6,800,403.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-459,170.09	-714,364.52	-526,635.91	1,366,631.07
其他收入	10,743.66	5,570.57	4,022.14	5,861.03
费用	855,663.61	1,760,252.81	1,025,804.80	2,011,751.52
管理人报酬	453,799.35	766,029.56	377,944.06	784,004.45
基金托管费	151,266.48	255,343.21	125,981.34	261,334.80
销售服务费	21,414.80	13,258.41	6,572.90	40,794.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,660.55	492,679.17	396,960.41	692,222.78
其中：卖出回购金融资产支出	110,660.55	492,679.17	396,960.41	692,222.78
其他费用	107,863.77	214,131.07	108,805.63	214,885.93
利润总额	4,027,997.82	4,318,666.46	1,503,874.54	6,236,224.15

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