景顺长城优选混合(260101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城优选混合(260101)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	719,822,270.71	970,663,596.67	506,330,579.36	75,849,784.87
利息合计	212,824.17	555,226.11	220,960.87	366,517.12
其中：存款利息收入	212,824.17	555,226.11	220,960.87	366,517.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	605,268,743.87	574,582,066.08	186,579,623.39	-283,477,478.32
其中：股票投资收益	593,635,675.19	538,768,893.95	161,807,733.01	-328,411,757.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,521,738.56	11,919,276.73	8,329,088.72	16,621,438.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,111,330.12	23,893,895.40	16,442,801.66	28,312,840.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,921,305.73	394,651,901.83	319,237,187.39	358,256,698.43
其他收入	419,396.94	874,402.65	292,807.71	704,047.64
费用	22,999,655.70	51,314,086.28	25,190,854.02	52,450,914.95
管理人报酬	19,604,172.01	43,782,944.39	21,494,633.99	44,742,763.37
基金托管费	3,267,362.03	7,297,157.34	3,582,439.00	7,457,127.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,937.25	232,942.90	113,778.10	251,024.39
利润总额	696,822,615.01	919,349,510.39	481,139,725.34	23,398,869.92

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