景顺长城内需增长混合A(260104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城内需增长混合A(260104)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-167,378,880.83	49,079,655.67	-83,236,957.89	-117,759,212.04
利息合计	197,615.18	305,471.01	156,116.89	388,648.86
其中：存款利息收入	141,983.11	305,471.01	156,116.89	388,648.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,632.07	-	-	-
投资收益合计	-377,752,693.40	-16,168,283.20	-440,058.19	-55,502,938.88
其中：股票投资收益	-397,478,185.86	-72,151,789.83	-38,865,143.05	-111,331,328.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	553,139.15	927,708.91	431,424.66	1,855,936.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,172,353.31	55,055,797.72	37,993,660.20	53,972,452.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,119,174.02	64,784,625.41	-83,030,638.76	-62,825,493.30
其他收入	57,023.37	157,842.45	77,622.17	180,571.28
费用	10,101,815.28	26,285,657.58	13,530,851.44	30,210,327.55
管理人报酬	8,550,584.27	22,324,359.59	11,494,213.60	25,689,398.28
基金托管费	1,425,097.37	3,720,726.61	1,915,702.28	4,281,566.43
销售服务费	5,409.89	6,870.45	1,718.15	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,246.46	233,700.93	119,217.41	239,362.84
利润总额	-177,480,696.11	22,793,998.09	-96,767,809.33	-147,969,539.59

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