景顺长城优信增利债券C(261102)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城优信增利债券C(261102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,264,866.28	20,069,723.40	32,130,630.16	21,654,689.10
利息合计	51,841.67	35,309.39	127,189.51	99,564.53
其中：存款利息收入	29,069.83	16,908.21	15,387.77	7,269.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,771.84	18,401.18	111,801.74	92,294.56
投资收益合计	31,020,033.01	18,217,919.09	22,237,061.74	11,303,191.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,020,033.01	18,217,919.09	22,237,061.74	11,303,191.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-814,293.66	1,815,437.16	9,765,458.72	10,251,513.56
其他收入	7,285.26	1,057.76	920.19	419.38
费用	8,197,955.38	3,273,994.59	5,489,062.35	3,879,438.81
管理人报酬	2,710,295.09	1,093,482.48	1,900,336.64	1,317,610.27
基金托管费	903,431.68	364,494.16	633,445.58	439,203.46
销售服务费	278,708.65	65,704.23	641,563.07	444,684.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,031,305.65	1,625,675.78	2,035,126.99	1,491,993.12
其中：卖出回购金融资产支出	4,031,305.65	1,625,675.78	2,035,126.99	1,491,993.12
其他费用	270,577.80	124,637.94	238,553.99	145,911.46
利润总额	22,066,910.90	16,795,728.81	26,641,567.81	17,775,250.29

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