广发聚丰混合A(270005)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发聚丰混合A(270005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚丰混合A(270005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	148,944,562.56	1,274,234,987.78	196,735,098.25	-447,849,044.14
利息合计	595,024.36	690,396.17	306,456.24	1,086,590.36
其中：存款利息收入	595,024.36	690,396.17	306,456.24	1,086,590.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	783,198,987.77	331,702,799.15	109,942,044.92	-844,189,357.27
其中：股票投资收益	757,012,458.89	295,842,876.78	85,872,393.72	-879,107,607.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,867.45	3,589,320.94	-	-2.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,176,661.43	32,270,601.43	24,069,651.20	34,918,252.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-635,560,818.59	941,650,872.98	86,458,634.03	395,197,168.23
其他收入	711,369.02	190,919.48	27,963.06	56,554.54
费用	33,073,047.68	38,327,330.77	15,164,244.91	31,196,346.97
管理人报酬	27,672,880.14	32,517,644.56	12,873,545.38	26,506,676.87
基金托管费	4,612,146.68	5,419,607.51	2,145,590.94	4,417,779.49
销售服务费	673,957.63	170,873.12	28,592.42	38,677.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,063.23	219,203.21	116,516.17	233,213.54
利润总额	115,871,514.88	1,235,907,657.01	181,570,853.34	-479,045,391.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年