广发聚财信用债券B(270030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚财信用债券B(270030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,601,867.26	58,120,429.22	16,335,821.23	24,216,596.95
利息合计	107,712.72	695,318.49	110,169.14	147,823.55
其中：存款利息收入	107,712.72	349,320.68	74,888.32	77,832.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	345,997.81	35,280.82	69,991.09
投资收益合计	32,424,245.73	57,950,455.94	15,108,923.77	7,565,235.98
其中：股票投资收益	-	-	-	66,042.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,424,245.73	57,950,455.94	15,108,923.77	7,499,193.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	873,491.04	-753,271.26	1,096,354.62	16,477,269.92
其他收入	196,417.77	227,926.05	20,373.70	26,267.50
费用	11,303,206.57	14,173,903.42	3,963,270.09	5,141,724.94
管理人报酬	7,682,044.19	9,435,906.43	2,660,814.85	2,829,408.34
基金托管费	2,194,869.78	2,695,973.27	760,232.86	808,402.26
销售服务费	332,226.80	1,069,556.00	243,858.25	420,529.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	942,939.55	701,445.60	185,591.63	851,308.31
其中：卖出回购金融资产支出	942,939.55	701,445.60	185,591.63	851,308.31
其他费用	113,127.68	231,467.57	100,189.39	199,595.33
利润总额	22,298,660.69	43,946,525.80	12,372,551.14	19,074,872.01

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