华夏稳定双利债券C(288102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏稳定双利债券C(288102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,670,674.18	22,511,847.25	16,776,309.95	71,366,259.09
利息合计	24,370.43	69,461.09	46,306.29	1,864,453.75
其中：存款利息收入	24,370.43	68,973.67	45,818.87	700,365.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	487.42	487.42	1,164,088.29
投资收益合计	9,053,194.27	33,751,445.79	22,976,578.90	56,250,521.59
其中：股票投资收益	-134,401.89	-2,229,392.83	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,183,950.01	35,783,062.57	22,910,653.55	56,250,521.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,646.15	197,776.05	65,925.35	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,552,231.80	-11,362,184.72	-6,280,405.48	11,605,357.68
其他收入	40,877.68	53,125.09	33,830.24	1,645,926.07
费用	3,230,992.85	12,866,840.81	8,419,849.13	40,619,709.21
管理人报酬	1,336,919.53	6,530,565.04	4,525,825.72	20,999,931.85
基金托管费	411,359.88	2,009,404.68	1,392,561.79	6,461,517.55
销售服务费	576,443.77	2,069,200.97	1,299,169.44	4,335,543.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	786,722.01	1,954,942.47	1,037,476.58	8,426,124.07
其中：卖出回购金融资产支出	786,722.01	1,954,942.47	1,037,476.58	8,426,124.07
其他费用	100,000.33	223,224.78	112,005.23	241,877.83
利润总额	7,439,681.33	9,645,006.44	8,356,460.82	30,746,549.88

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