泰信先行策略混合(290002)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信先行策略混合(290002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-63,962,128.55	76,157,649.51	45,895,811.23	-25,792,593.78
利息合计	65,445.68	258,377.77	178,529.83	339,511.07
其中：存款利息收入	65,445.68	258,377.77	178,529.83	339,511.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	495,598.30	59,100,343.47	15,806,414.71	-63,575,793.59
其中：股票投资收益	-1,618,752.20	52,714,786.96	12,809,630.09	-71,302,440.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,114,350.50	6,385,556.51	2,996,784.62	7,726,647.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,525,234.42	16,792,760.33	29,909,229.59	37,436,309.23
其他收入	2,061.89	6,167.94	1,637.10	7,379.51
费用	2,849,617.13	6,058,718.28	2,918,995.53	5,691,788.20
管理人报酬	2,357,566.44	5,015,221.66	2,413,752.66	4,694,110.51
基金托管费	392,927.70	835,870.25	402,292.08	782,351.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,122.99	207,626.37	102,950.79	215,326.00
利润总额	-66,811,745.68	70,098,931.23	42,976,815.70	-31,484,381.98

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