泰信先行策略混合(290002)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信先行策略混合(290002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,157,649.51	45,895,811.23	-25,792,593.78	-39,897,245.23
利息合计	258,377.77	178,529.83	339,511.07	167,439.44
其中：存款利息收入	258,377.77	178,529.83	339,511.07	167,439.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,100,343.47	15,806,414.71	-63,575,793.59	-38,073,938.53
其中：股票投资收益	52,714,786.96	12,809,630.09	-71,302,440.79	-42,966,028.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,385,556.51	2,996,784.62	7,726,647.20	4,892,090.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,792,760.33	29,909,229.59	37,436,309.23	-1,991,496.49
其他收入	6,167.94	1,637.10	7,379.51	750.35
费用	6,058,718.28	2,918,995.53	5,691,788.20	2,902,841.27
管理人报酬	5,015,221.66	2,413,752.66	4,694,110.51	2,392,774.50
基金托管费	835,870.25	402,292.08	782,351.69	398,795.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,626.37	102,950.79	215,326.00	111,271.06
利润总额	70,098,931.23	42,976,815.70	-31,484,381.98	-42,800,086.50

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