泰信优势增长混合(290005)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-461,368.38 |
736,766.94 |
-37,550.05 |
-171,374.42 |
| 利息合计 |
748.05 |
10,948.42 |
8,449.64 |
131,453.58 |
| 其中：存款利息收入 |
748.05 |
7,746.30 |
5,247.52 |
17,600.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,202.12 |
3,202.12 |
113,852.71 |
| 投资收益合计 |
470,192.90 |
-2,825,916.28 |
-3,688,074.32 |
143,919.70 |
| 其中：股票投资收益 |
132,342.59 |
-3,313,923.39 |
-3,941,629.17 |
-134,698.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
95,282.19 |
209,638.39 |
109,170.02 |
27,920.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
242,568.12 |
278,368.72 |
144,384.83 |
250,697.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-936,940.16 |
3,545,009.17 |
3,641,513.54 |
-447,313.60 |
| 其他收入 |
4,630.83 |
6,725.63 |
561.09 |
565.90 |
| 费用 |
136,546.42 |
305,332.73 |
155,392.74 |
362,086.04 |
| 管理人报酬 |
116,147.07 |
260,297.52 |
132,545.56 |
285,448.95 |
| 基金托管费 |
19,357.80 |
43,382.95 |
22,090.93 |
47,574.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
5.33 |
4.93 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5.33 |
4.93 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,014.00 |
1,629.00 |
743.00 |
28,587.28 |
| 利润总额 |
-597,914.80 |
431,434.21 |
-192,942.79 |
-533,460.46 |
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