泰信蓝筹精选混合(290006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信蓝筹精选混合(290006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,796,041.15	37,949,265.84	2,399,983.37	23,506,828.57
利息合计	19,609.41	89,399.98	58,569.67	146,320.34
其中：存款利息收入	19,609.41	67,670.42	37,871.10	107,912.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,729.56	20,698.57	38,407.44
投资收益合计	9,145,722.61	37,219,183.71	7,109,845.15	-1,441,549.03
其中：股票投资收益	7,035,122.35	30,323,938.35	2,868,870.21	-10,513,392.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	35,723.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,110,600.26	6,895,245.36	4,240,974.94	9,036,119.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,978,350.40	583,308.25	-4,818,197.90	24,653,699.67
其他收入	16,977.23	57,373.90	49,766.45	148,357.59
费用	1,185,775.64	3,742,517.97	2,012,137.79	4,809,652.25
管理人报酬	937,243.94	3,040,687.26	1,641,525.96	3,949,566.19
基金托管费	156,207.34	506,781.19	273,587.62	658,261.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,324.36	194,971.29	96,949.70	201,686.62
利润总额	-5,981,816.79	34,206,747.87	387,845.58	18,697,176.32

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