泰信中证200指数(290010)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信中证200指数(290010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,156,905.90	1,936,454.92	133,057.34	616,158.66
利息合计	623.05	1,495.61	1,037.88	1,513.14
其中：存款利息收入	623.05	1,495.61	1,037.88	1,513.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,343,603.27	1,259,241.40	30,329.01	-165,215.50
其中：股票投资收益	1,295,528.07	1,087,950.19	-59,931.73	-270,958.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	847.21	2,472.23	745.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,227.99	168,818.98	89,515.54	105,743.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-192,851.85	661,666.78	98,254.40	772,000.15
其他收入	5,531.43	14,051.13	3,436.05	7,860.87
费用	35,409.28	77,125.47	41,203.06	63,115.53
管理人报酬	28,172.31	61,810.67	33,220.17	36,928.15
基金托管费	6,036.97	13,245.18	7,118.62	7,913.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3.77	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	3.77	-	-
其他费用	1,200.00	2,065.85	864.27	18,274.11
利润总额	1,121,496.62	1,859,329.45	91,854.28	553,043.13

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