泰信中小盘精选混合(290011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信中小盘精选混合(290011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	558,066,542.21	180,140,425.60	123,666,364.57	-259,571,015.05
利息合计	361,057.85	181,412.46	166,347.09	74,734.77
其中：存款利息收入	361,057.85	181,412.46	166,347.09	74,734.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	551,282,728.11	189,376,528.97	-65,554,788.25	-100,392,888.81
其中：股票投资收益	543,941,492.40	183,881,310.86	-70,190,847.55	-104,428,444.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,953.71	-1,953.71	21,651.48	23,052.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,343,189.42	5,497,171.82	4,614,407.82	4,012,503.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,230,057.68	-11,586,959.29	187,502,250.03	-159,678,367.72
其他收入	4,192,698.57	2,169,443.46	1,552,555.70	425,506.71
费用	23,224,812.27	11,471,233.49	11,135,253.95	5,273,945.36
管理人报酬	19,681,255.01	9,720,948.78	9,362,283.49	4,429,413.30
基金托管费	3,280,209.26	1,620,158.17	1,560,380.50	738,235.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,348.00	130,126.54	212,589.96	106,296.56
利润总额	534,841,729.94	168,669,192.11	112,531,110.62	-264,844,960.41

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