东方金账簿货币B(400006)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方金账簿货币B(400006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,161,556.67	204,679,597.27	102,800,642.75	285,109,817.37
利息合计	32,571,200.07	67,710,183.08	37,791,407.76	143,503,188.09
其中：存款利息收入	18,069.03	6,592,886.55	6,583,132.49	40,513,535.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,434,817.27	60,739,878.60	31,015,455.54	102,974,691.82
投资收益合计	74,590,356.60	136,969,414.19	65,009,234.99	141,606,629.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,590,356.60	136,969,414.19	65,009,234.99	141,606,629.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	17,542,142.82	30,802,988.85	14,494,035.66	34,565,941.41
管理人报酬	10,194,079.99	17,302,415.47	8,243,491.49	19,516,507.56
基金托管费	3,398,026.66	5,767,471.73	2,747,830.39	6,505,502.47
销售服务费	679,605.26	1,153,494.42	549,566.18	1,301,100.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,089,668.89	6,196,516.64	2,768,489.38	6,840,597.28
其中：卖出回购金融资产支出	3,089,668.89	6,196,516.64	2,768,489.38	6,840,597.28
其他费用	138,922.57	287,602.34	139,836.17	300,884.88
利润总额	89,619,413.85	173,876,608.42	88,306,607.09	250,543,875.96

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