华富成长趋势混合A(410003)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富成长趋势混合A(410003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,782,079.05	191,677,221.94	45,776,275.58	-84,846,729.30
利息合计	114,014.56	215,657.88	118,529.58	165,679.96
其中：存款利息收入	114,014.56	215,657.88	118,529.58	165,679.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	214,227,161.32	59,890,825.54	11,113,332.72	-136,057,974.96
其中：股票投资收益	212,851,216.00	55,303,117.01	8,151,885.56	-142,790,348.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,782.14	-12,521.67	-	879,115.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,368,163.18	4,600,230.20	2,961,447.16	5,853,258.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,854,489.06	131,439,950.78	34,505,613.06	50,861,643.57
其他收入	295,392.23	130,787.74	38,800.22	183,922.13
费用	4,237,414.46	8,995,704.18	4,428,976.29	9,655,181.76
管理人报酬	3,499,040.15	7,508,226.98	3,707,293.33	8,083,140.66
基金托管费	583,173.33	1,251,371.17	617,882.21	1,347,190.22
销售服务费	45,077.31	33,445.34	1,808.82	263.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,105.42	202,655.42	101,991.93	224,584.71
利润总额	173,544,664.59	182,681,517.76	41,347,299.29	-94,501,911.06

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