天弘周期策略混合A(420005)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘周期策略混合A(420005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,902,794.18	36,731,440.23	10,211,295.77	-12,997,171.49
利息合计	21,443.42	37,626.82	16,390.73	116,813.39
其中：存款利息收入	21,443.42	37,626.82	16,390.73	81,886.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	34,926.90
投资收益合计	13,252,653.94	25,660,457.59	658,484.50	-128,884,655.67
其中：股票投资收益	12,200,845.13	24,431,308.83	-260,526.88	-131,278,911.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,051,808.81	1,229,148.76	919,011.38	2,394,256.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,222,487.45	11,009,676.26	9,529,293.40	115,727,341.07
其他收入	45,595.91	23,679.56	7,127.14	43,329.72
费用	890,091.47	1,780,481.20	852,028.81	2,421,972.48
管理人报酬	668,417.91	1,335,212.92	635,510.56	1,823,995.88
基金托管费	111,402.96	222,535.45	105,918.36	303,999.36
销售服务费	24,499.18	50,320.53	25,116.13	120,156.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,771.42	172,412.30	85,483.76	173,820.55
利润总额	-4,792,885.65	34,950,959.03	9,359,266.96	-15,419,143.97

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