财通精选混合LOF(501001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通精选混合LOF(501001) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通精选混合LOF(501001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-326,436.93	11,503,859.15	2,244,458.96	-2,288,431.28
利息合计	1,971.14	10,898.15	8,527.33	45,914.16
其中：存款利息收入	1,971.14	10,898.15	8,527.33	45,914.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,150,942.93	8,174,818.81	-11,117.82	-4,022,321.93
其中：股票投资收益	470,744.30	6,964,622.59	-598,224.11	-5,167,869.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,057.94	9,795.77	589.99	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	671,140.69	1,200,400.45	586,516.30	1,145,548.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,507,106.93	3,264,943.12	2,240,595.68	1,606,701.50
其他收入	27,755.93	53,199.07	6,453.77	81,274.99
费用	275,868.28	561,486.98	257,492.65	648,624.97
管理人报酬	236,455.42	481,274.54	220,707.96	499,521.21
基金托管费	39,409.20	80,212.44	36,784.69	83,253.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	65,850.04
利润总额	-602,305.21	10,942,372.17	1,986,966.31	-2,937,056.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年