财通精选混合LOF(501001)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通精选混合LOF(501001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,503,859.15	2,244,458.96	-2,288,431.28	-2,322,138.57
利息合计	10,898.15	8,527.33	45,914.16	30,930.94
其中：存款利息收入	10,898.15	8,527.33	45,914.16	30,930.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,174,818.81	-11,117.82	-4,022,321.93	-1,252,019.72
其中：股票投资收益	6,964,622.59	-598,224.11	-5,167,869.97	-1,990,149.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,795.77	589.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,200,400.45	586,516.30	1,145,548.04	738,130.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,264,943.12	2,240,595.68	1,606,701.50	-1,162,029.09
其他收入	53,199.07	6,453.77	81,274.99	60,979.30
费用	561,486.98	257,492.65	648,624.97	374,697.17
管理人报酬	481,274.54	220,707.96	499,521.21	265,586.45
基金托管费	80,212.44	36,784.69	83,253.72	44,264.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	65,850.04	64,846.20
利润总额	10,942,372.17	1,986,966.31	-2,937,056.25	-2,696,835.74

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