汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,197,231.63	314,421,748.76	216,210,823.55	-213,857,607.97
利息合计	106,935.07	203,668.25	92,205.22	652,727.32
其中：存款利息收入	106,935.07	203,668.25	92,205.22	205,104.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,759,207.84	-57,551,103.78	-59,651,874.95	-149,386,069.18
其中：股票投资收益	-19,496,251.76	-65,930,327.98	-65,860,743.95	-160,762,726.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	27,619.20	39,972.44	146,961.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,737,043.92	8,351,605.00	6,168,896.56	11,229,695.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,303,844.61	370,889,210.96	275,362,843.15	-65,897,149.95
其他收入	545,659.79	879,973.33	407,650.13	772,883.84
费用	5,256,342.96	11,848,221.64	5,815,836.49	11,358,427.33
管理人报酬	3,960,144.49	8,888,143.92	4,326,057.94	8,350,822.93
基金托管费	528,019.27	1,185,085.81	576,807.73	1,113,443.13
销售服务费	678,666.05	1,544,523.49	773,509.25	1,489,197.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,513.15	230,468.42	139,461.57	403,352.64
利润总额	23,940,888.67	302,573,527.12	210,394,987.06	-225,216,035.30

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