2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 169,573.79 | 7,585.05 | 5,448.85 |
利息合计 | 3,425.52 | 7,585.05 | 5,448.85 |
其中:存款利息收入 | 2,457.06 | 6,920.74 | 4,786.23 |
债券利息收入 | 1.94 | 664.31 | 662.62 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 966.52 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 92,690.78 | 661,985.99 | 263,919.37 |
其中:股票投资收益 | 34,375.77 | 567,815.93 | 191,686.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -313.59 | 290.47 | -15.40 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 58,628.60 | 93,879.59 | 72,248.40 |
公允价值变动收益 | 70,712.43 | -278,479.33 | -255,073.02 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,745.06 | 12,047.17 | 8,097.38 |
费用 | 156,508.30 | 387,756.68 | 186,994.32 |
管理人报酬 | 14,309.11 | 34,861.49 | 19,160.61 |
基金托管费 | 2,384.84 | 5,810.21 | 3,193.42 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 9,110.59 | 57,356.50 | 26,797.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 13,065.49 | 15,382.20 | -164,601.74 |