长盛中证申万一带一路分级B(502015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

长盛中证申万一带一路分级B(502015)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	125,398,965.03	-26,609,565.34	130,598,710.48	107,918,364.08
利息合计	202,309.44	101,327.64	351,356.71	181,395.14
其中：存款利息收入	158,768.21	101,327.64	351,356.71	181,395.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,526,284.16	-59,730,740.56	-19,637,183.69	-16,719,103.51
其中：股票投资收益	-3,467,248.58	-63,793,277.84	-34,089,962.72	-22,962,559.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,993,532.74	4,062,537.28	14,452,779.03	6,243,456.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,510,306.60	32,951,230.99	149,753,941.69	124,367,308.10
其他收入	160,064.83	68,616.59	130,595.77	88,764.35
费用	9,091,129.76	4,673,354.11	9,723,216.45	5,072,694.23
管理人报酬	5,498,219.97	2,889,769.89	7,206,799.66	3,762,596.72
基金托管费	1,209,608.43	635,749.38	1,585,495.88	827,771.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,879,264.38	922,868.39	462,992.37	250,467.18
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	503,880.21	224,966.45	467,928.54	231,859.02
利润总额	116,307,835.27	-31,282,919.45	120,875,494.03	102,845,669.85

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