上证50LOF基金(502040)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

上证50LOF基金(502040)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-2,528,052.28	-1,778,482.38	-13,090,294.82	-6,748,356.93
利息合计	13,422.73	5,763.38	14,945.11	8,696.78
其中：存款利息收入	13,422.73	5,763.38	14,945.11	8,696.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,131,773.20	-3,690,114.17	633,740.67	462,774.21
其中：股票投资收益	-4,930,044.70	-4,098,229.36	-999,355.03	-265,722.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	876.28	-	100,125.88	100,125.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,395.22	408,115.19	1,532,969.82	628,370.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,502,484.12	1,902,671.98	-13,817,219.98	-7,293,249.16
其他收入	87,814.07	3,196.43	78,239.38	73,421.24
费用	760,269.45	456,832.53	1,067,219.76	560,257.16
管理人报酬	359,665.53	238,549.84	622,040.57	359,614.59
基金托管费	77,401.89	52,480.92	136,848.90	79,115.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	323,202.03	165,801.77	308,330.24	121,527.33
利润总额	-3,288,321.73	-2,235,314.91	-14,157,514.58	-7,308,614.09

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