长盛动态精选混合(510081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛动态精选混合(510081)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,472,071.13	29,656,048.53	13,586,594.75	8,469,029.22
利息合计	57,432.30	135,880.06	81,331.02	468,974.56
其中：存款利息收入	57,432.30	135,880.06	81,331.02	468,974.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,987,856.92	25,839,919.81	6,580,212.05	2,454,233.48
其中：股票投资收益	-21,617,509.74	20,831,847.01	3,982,993.23	-3,951,907.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	47,900.29	10,401.17	1,092,969.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,629,652.82	4,960,172.51	2,586,817.65	5,313,171.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,543,935.80	3,676,010.21	6,923,212.76	5,494,319.05
其他收入	2,289.29	4,238.45	1,838.92	51,502.13
费用	1,586,573.14	3,670,205.87	1,774,450.28	3,753,477.74
管理人报酬	1,282,531.77	2,990,825.50	1,444,370.90	3,060,464.62
基金托管费	213,755.26	498,470.98	240,728.52	510,077.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,286.11	180,909.39	89,350.86	182,935.71
利润总额	-38,058,644.27	25,985,842.66	11,812,144.47	4,715,551.48

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