中证1000ETF南方(512100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000ETF南方(512100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,023,636,599.04	19,620,381,873.82	6,237,377,153.98	12,366,269,875.54
利息合计	4,798,556.78	15,560,323.61	6,582,678.95	17,694,876.80
其中：存款利息收入	4,798,556.78	15,560,323.61	6,582,678.95	9,866,696.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,925,849,553.88	11,948,355,265.24	3,427,337,121.72	10,105,522,736.84
其中：股票投资收益	17,551,472,372.47	10,749,485,250.64	2,854,402,289.27	9,490,944,581.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,724,290.07	22,079,868.02	5,596,350.62	1,981,330.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	327,231,929.09	456,570,267.92	88,455,572.28	211,117,848.00
股利收益	28,420,962.25	720,219,878.66	478,882,909.55	401,478,976.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,032,830,798.08	7,562,654,488.25	2,749,994,201.76	2,456,266,057.74
其他收入	125,819,286.46	93,811,796.72	53,463,151.55	-213,213,795.84
费用	30,867,910.29	136,456,472.22	61,259,214.89	191,769,687.91
管理人报酬	22,164,876.14	98,283,007.20	42,909,994.16	149,276,144.03
基金托管费	7,388,291.99	32,761,002.43	14,303,331.39	31,143,194.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,217.59	3,766,445.23	3,619,443.30	10,560,735.48
利润总额	8,992,768,688.75	19,483,925,401.60	6,176,117,939.09	12,174,500,187.63

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