景顺MSCI中国A股ETF(512280)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺MSCI中国A股ETF(512280)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,532,186.59	1,277,812.77	-5,157,802.63	529,959.34
利息合计	8,425.26	4,175.48	8,616.25	4,161.31
其中：存款利息收入	8,425.26	4,175.48	8,616.25	4,161.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,294,369.92	-3,988,518.51	-4,743,059.24	-2,343,224.08
其中：股票投资收益	-5,769,059.52	-4,602,112.70	-6,162,436.73	-3,066,248.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	10,402.70	6,509.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,474,689.60	613,594.19	1,408,974.79	716,514.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,798,699.88	5,227,935.51	-407,587.62	2,865,966.74
其他收入	19,431.37	34,220.29	-15,772.02	3,055.37
费用	570,992.27	314,146.82	651,222.86	373,633.46
管理人报酬	270,826.99	136,322.09	326,793.68	180,503.40
基金托管费	54,165.38	27,264.42	65,358.76	36,100.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,999.90	150,560.31	259,070.42	157,029.34
利润总额	7,961,194.32	963,665.95	-5,809,025.49	156,325.88

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