卫星ETF广发(512630)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-282,436,368.28 |
239,063,355.24 |
| 利息合计 |
32,350.73 |
24,089.18 |
| 其中：存款利息收入 |
32,350.73 |
24,089.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-79,629,535.56 |
107,999,393.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-83,198,544.47 |
107,966,151.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,569,008.91 |
33,241.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-211,752,513.13 |
129,370,310.29 |
| 其他收入 |
8,913,329.68 |
1,669,562.13 |
| 费用 |
5,828,920.08 |
1,259,612.90 |
| 管理人报酬 |
4,717,748.91 |
950,108.26 |
| 基金托管费 |
943,549.78 |
190,021.68 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,621.39 |
119,482.96 |
| 利润总额 |
-288,265,288.36 |
237,803,742.34 |
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