央企结构调整ETF博时(512960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企结构调整ETF博时(512960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	479,607,750.89	339,188,185.17	-209,656,784.25	806,741,186.40
利息合计	54,847.63	390,919.98	202,783.29	519,982.45
其中：存款利息收入	54,847.63	390,919.98	202,783.29	519,982.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	326,410,062.42	269,552,277.32	123,692,126.13	116,645,875.97
其中：股票投资收益	272,518,058.70	110,223,273.50	68,951,945.95	-24,242,896.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	506,036.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,892,003.72	158,822,967.17	54,740,180.18	140,773,946.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,113,522.06	69,216,695.11	-333,537,083.18	689,310,798.17
其他收入	29,318.78	28,292.76	-14,610.49	264,529.81
费用	5,982,402.62	11,178,969.03	5,520,195.38	11,975,895.19
管理人报酬	4,407,842.39	7,973,079.58	3,809,050.94	7,671,402.95
基金托管费	1,469,280.79	2,657,693.11	1,269,683.61	2,557,134.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,279.44	548,195.61	441,460.83	1,746,944.51
利润总额	473,625,348.27	328,009,216.14	-215,176,979.63	794,765,291.21

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