纳指ETF华泰柏瑞(513110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF华泰柏瑞(513110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	706,867,318.59	645,113,936.78	325,889,004.99	232,363,089.01
利息合计	274,119.39	1,074,737.11	518,591.99	480,633.80
其中：存款利息收入	274,119.39	1,074,737.11	518,591.99	480,633.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,315,132.07	218,628,149.78	69,833,168.23	120,562,676.83
其中：股票投资收益	12,098,851.56	175,636,445.11	58,406,233.54	108,579,864.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	31,629,018.28	20,748,897.89	-120,317.70	2,970,887.81
股利收益	12,587,262.23	22,242,806.78	11,547,252.39	9,011,924.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	654,610,864.02	431,786,557.44	260,059,778.58	107,818,495.40
其他收入	-1,155,435.29	27,633,520.93	27,397,322.02	31,948,617.51
费用	22,248,124.18	36,712,372.24	17,546,012.24	13,148,869.12
管理人报酬	17,539,721.08	28,928,212.01	13,826,994.35	10,146,163.48
基金托管费	4,384,930.29	7,232,052.94	3,456,748.52	2,536,540.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,594.04	477,377.71	262,269.37	448,206.97
利润总额	684,619,194.41	608,401,564.54	308,342,992.75	219,214,219.89

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