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基金公告

恒生互联网ETF华夏(513330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,361,425,848.58	6,260,955,717.07	5,284,254,358.93	6,307,457,723.86
利息合计	2,181,338.93	6,282,805.96	3,388,380.95	3,264,185.66
其中：存款利息收入	2,181,338.93	6,282,805.96	3,388,380.95	3,264,185.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,623,687,834.86	2,352,949,229.11	1,533,968,561.69	-1,763,492,486.99
其中：股票投资收益	-1,578,935,179.51	1,929,405,058.82	1,186,288,543.94	-2,222,979,295.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-273,537,601.81	200,901,784.77	168,287,980.15	164,100,406.43
股利收益	228,784,946.46	222,642,385.52	179,392,037.60	295,386,402.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,689,020,812.07	3,822,902,023.79	3,752,085,256.67	7,941,966,067.11
其他收入	-23,924,973.61	49,493,305.84	-44,312,024.59	105,207,230.98
费用	110,696,101.54	183,652,056.70	80,483,195.77	189,795,315.98
管理人报酬	84,132,179.10	138,859,779.03	60,479,365.47	143,796,506.67
基金托管费	25,239,653.72	41,657,933.65	18,143,809.64	43,138,951.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,069,368.61	1,631,035.99	707,872.12	2,197,390.99
利润总额	-12,472,121,950.12	6,077,303,660.37	5,203,771,163.16	6,117,662,407.88

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