2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,559,626.56 | 13,574.70 | 7,715.48 | 353,950.34 |
利息合计 | 4,185.11 | 13,574.70 | 7,715.48 | 353,950.34 |
其中:存款利息收入 | 4,185.11 | 13,530.05 | 7,670.83 | 306,589.66 |
债券利息收入 | 0.00 | 44.65 | 44.65 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,360.68 |
投资收益合计 | 551,735.69 | 6,658,061.80 | 7,192,640.36 | 15,866,001.27 |
其中:股票投资收益 | -644,064.22 | 4,540,114.55 | 6,320,647.73 | 14,284,381.43 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 30,071.42 | 32,266.76 | 32,266.76 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,165,728.49 | 2,085,680.49 | 839,725.87 | 1,581,619.84 |
公允价值变动收益 | 994,643.59 | -6,979,994.39 | -3,084,084.41 | 2,314,800.64 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,062.17 | 66,077.53 | 38,577.83 | 387,160.68 |
费用 | 417,004.01 | 759,613.46 | 350,952.34 | 1,373,489.02 |
管理人报酬 | 178,146.96 | 269,156.07 | 115,784.08 | 424,338.70 |
基金托管费 | 35,629.38 | 53,831.23 | 23,156.84 | 84,867.76 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 53,491.83 | 37,179.65 | 509,729.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,142,622.55 | -1,001,893.82 | 3,803,896.92 | 17,548,423.91 |