2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,737,423.31 | 20,208.46 | 12,744.03 | 542,776.57 |
利息合计 | 4,685.65 | 20,208.46 | 12,744.03 | 542,776.57 |
其中:存款利息收入 | 4,685.65 | 19,885.12 | 12,426.51 | 309,881.95 |
债券利息收入 | 0.00 | 323.34 | 317.52 | 29.99 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,864.63 |
投资收益合计 | -4,830,107.73 | 17,865,006.96 | 15,673,091.33 | 13,969,685.38 |
其中:股票投资收益 | -5,357,129.40 | 15,728,761.91 | 14,660,029.73 | 13,841,702.83 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,086.39 | 240,361.27 | 80,733.89 | 15,719.95 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 525,935.28 | 1,895,883.78 | 932,327.71 | 112,262.60 |
公允价值变动收益 | 27,155.82 | -5,855,512.18 | -1,240,131.57 | 5,349,594.64 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 60,842.95 | 83,160.00 | 21,956.38 | 181,161.16 |
费用 | 124,164.88 | 701,963.71 | 408,683.65 | 1,068,260.81 |
管理人报酬 | 32,080.06 | 121,580.69 | 76,417.22 | 220,660.92 |
基金托管费 | 10,693.32 | 40,526.84 | 25,472.39 | 73,553.68 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 208,553.11 | 136,879.73 | 614,102.59 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,861,588.19 | 11,410,899.53 | 14,058,976.52 | 18,974,956.94 |