2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -841,638.17 | 2,241.28 | 1,453.01 | 342,748.48 |
利息合计 | 672.54 | 2,241.28 | 1,453.01 | 342,748.48 |
其中:存款利息收入 | 672.54 | 2,241.28 | 1,453.01 | 213,222.29 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,497.05 |
投资收益合计 | -943,864.80 | 3,387,772.31 | 2,371,490.05 | 26,479,740.92 |
其中:股票投资收益 | -1,191,043.78 | 3,001,964.94 | 2,140,645.39 | 25,776,330.94 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,023.30 | 0.00 | 0.00 | 40,200.62 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 246,155.68 | 385,807.37 | 230,844.66 | 663,209.36 |
公允价值变动收益 | 75,024.80 | -625,734.87 | -840,872.25 | 1,119,522.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 26,529.29 | 32,628.94 | 33,007.09 | 738,018.43 |
费用 | 75,178.45 | 250,916.31 | 141,494.68 | 1,228,750.10 |
管理人报酬 | 37,774.07 | 84,243.13 | 45,147.92 | 322,843.74 |
基金托管费 | 7,554.88 | 16,848.71 | 9,029.66 | 64,568.74 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 88,324.12 | 53,858.14 | 613,035.20 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -916,816.62 | 2,545,991.35 | 1,423,583.22 | 27,451,280.47 |