鹏华中证高股息龙头ETF(515690)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
10,690,681.77 |
41,836,701.85 |
7,328,862.95 |
| 利息合计 |
37,864.35 |
434,009.21 |
396,708.95 |
| 其中：存款利息收入 |
37,864.35 |
434,009.21 |
396,708.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,568,501.13 |
38,077,938.40 |
6,375,836.31 |
| 其中：股票投资收益 |
17,916,791.89 |
33,108,830.73 |
4,936,519.67 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,651,709.24 |
4,969,107.67 |
1,439,316.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-10,688,416.15 |
3,955,844.03 |
353,004.28 |
| 其他收入 |
-227,267.56 |
-631,089.79 |
203,313.41 |
| 费用 |
781,586.97 |
1,788,315.80 |
792,260.84 |
| 管理人报酬 |
162,712.05 |
293,419.06 |
94,616.16 |
| 基金托管费 |
81,356.01 |
146,709.42 |
47,308.03 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
388,175.75 |
1,198,171.94 |
592,776.61 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
149,343.16 |
150,015.38 |
57,560.04 |
| 利润总额 |
9,909,094.80 |
40,048,386.05 |
6,536,602.11 |
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