银华中证细分化工产业主题ETF(516690)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-11,334,102.47 |
-5,041,783.22 |
-24,342,539.80 |
-9,758,621.70 |
| 利息合计 |
5,371.30 |
2,795.47 |
12,575.56 |
9,086.33 |
| 其中：存款利息收入 |
5,371.30 |
2,795.47 |
12,575.56 |
9,086.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,157,848.71 |
-5,904,979.96 |
-10,369,039.62 |
-7,011,904.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,974,462.19 |
-6,554,541.88 |
-11,560,690.42 |
-7,910,842.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
816,613.48 |
649,561.92 |
1,191,650.80 |
898,937.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,784,362.14 |
850,830.06 |
-14,044,545.17 |
-2,767,978.85 |
| 其他收入 |
34,012.80 |
9,571.21 |
58,469.43 |
12,175.68 |
| 费用 |
404,370.43 |
233,011.62 |
608,461.12 |
359,073.73 |
| 管理人报酬 |
253,348.69 |
136,174.39 |
390,046.05 |
222,181.68 |
| 基金托管费 |
50,669.74 |
27,234.87 |
78,009.07 |
44,436.26 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,352.00 |
69,602.36 |
140,406.00 |
92,455.79 |
| 利润总额 |
-11,738,472.90 |
-5,274,794.84 |
-24,951,000.92 |
-10,117,695.43 |
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