浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-528,643.14 |
685,119.71 |
-16,231,087.75 |
-12,905,506.12 |
| 利息合计 |
12,800.87 |
7,107.33 |
152,563.63 |
141,957.10 |
| 其中：存款利息收入 |
12,800.87 |
7,107.33 |
152,563.63 |
141,957.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,331,270.75 |
-313,542.97 |
-14,030,583.88 |
-8,296,419.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,487,259.97 |
-438,226.57 |
-14,310,626.18 |
-8,534,266.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
155,989.22 |
124,683.60 |
280,042.30 |
237,847.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
722,432.02 |
972,186.76 |
-2,755,501.74 |
-5,058,431.91 |
| 其他收入 |
67,394.72 |
19,368.59 |
402,434.24 |
307,388.11 |
| 费用 |
167,949.05 |
95,933.91 |
517,822.91 |
294,572.16 |
| 管理人报酬 |
98,290.85 |
59,282.24 |
238,685.78 |
168,280.30 |
| 基金托管费 |
19,658.20 |
11,856.48 |
47,737.13 |
33,656.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,000.00 |
24,795.19 |
231,400.00 |
92,635.79 |
| 利润总额 |
-696,592.19 |
589,185.80 |
-16,748,910.66 |
-13,200,078.28 |
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