国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
28,778,529.99 |
-16,178,162.78 |
-18,064,919.34 |
| 利息合计 |
12,041.57 |
131,318.34 |
120,922.80 |
| 其中：存款利息收入 |
12,041.57 |
95,623.80 |
85,228.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
30,855,533.96 |
-15,260,660.38 |
-15,603,699.96 |
| 其中：股票投资收益 |
30,777,908.75 |
-15,539,164.36 |
-15,751,347.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
77,625.21 |
278,503.98 |
147,647.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,545,981.52 |
1,998,987.60 |
201,363.82 |
| 其他收入 |
-543,064.02 |
-3,047,808.34 |
-2,783,506.00 |
| 费用 |
192,981.43 |
396,912.53 |
189,665.57 |
| 管理人报酬 |
106,794.13 |
196,969.01 |
105,226.39 |
| 基金托管费 |
21,358.85 |
39,393.79 |
21,045.28 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
64,828.45 |
160,549.73 |
63,393.90 |
| 利润总额 |
28,585,548.56 |
-16,575,075.31 |
-18,254,584.91 |
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