浦银盛勤定开债券A(519334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银盛勤定开债券A(519334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,563,959.95	24,339,048.31	15,696,038.84	65,639,781.02
利息合计	128,995.83	1,379,090.68	608,884.93	663,545.50
其中：存款利息收入	13,085.31	22,730.42	9,425.66	16,391.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,910.52	1,356,360.26	599,459.27	647,154.27
投资收益合计	12,125,613.25	39,902,260.73	27,552,167.03	52,420,512.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,125,613.25	39,902,260.73	27,552,167.03	52,420,512.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,309,350.87	-16,942,303.10	-12,465,013.12	12,555,722.82
其他收入	-	-	-	-
费用	3,144,391.12	9,066,010.35	5,600,767.25	6,906,378.74
管理人报酬	1,508,926.39	5,041,228.10	2,799,184.51	3,588,832.47
基金托管费	506,831.78	1,680,409.42	933,061.49	1,196,277.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	991,340.08	2,067,770.20	1,729,477.66	1,854,226.64
其中：卖出回购金融资产支出	991,340.08	2,067,770.20	1,729,477.66	1,854,226.64
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	13,419,568.83	15,273,037.96	10,095,271.59	58,733,402.28

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