长信电子信息量化灵活配置混合A(519929)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
70,347,036.89 |
13,036,926.39 |
9,166,761.35 |
-7,136,142.47 |
| 利息合计 |
40,187.92 |
9,456.52 |
33,636.45 |
16,511.21 |
| 其中：存款利息收入 |
40,187.92 |
9,456.52 |
33,636.45 |
16,511.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
65,043,104.60 |
6,359,230.47 |
6,545,703.32 |
-9,624,786.53 |
| 其中：股票投资收益 |
63,986,200.82 |
5,963,903.22 |
5,913,004.70 |
-10,041,678.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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-2,509.70 |
-2,509.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,056,903.78 |
395,327.25 |
635,208.32 |
419,401.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,148,374.38 |
6,610,851.72 |
2,540,007.61 |
2,463,837.08 |
| 其他收入 |
1,115,369.99 |
57,387.68 |
47,413.97 |
8,295.77 |
| 费用 |
2,178,396.25 |
618,284.71 |
1,051,573.31 |
519,519.08 |
| 管理人报酬 |
1,602,223.42 |
460,175.98 |
764,375.02 |
376,996.95 |
| 基金托管费 |
267,037.20 |
76,695.97 |
127,395.87 |
62,832.84 |
| 销售服务费 |
135,852.34 |
6,344.79 |
8,957.42 |
4,664.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
173,283.29 |
75,067.97 |
150,845.00 |
75,025.10 |
| 利润总额 |
68,168,640.64 |
12,418,641.68 |
8,115,188.04 |
-7,655,661.55 |
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