长信先锐混合A(519937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信先锐混合A(519937)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,337,208.61	9,034,296.02	14,527,169.89	9,067,783.01
利息合计	192,910.15	92,420.46	103,109.26	61,359.15
其中：存款利息收入	71,917.99	34,843.17	59,440.96	33,504.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	120,992.16	57,577.29	43,668.30	27,854.17
投资收益合计	18,642,329.01	8,235,335.78	11,209,364.63	5,713,830.07
其中：股票投资收益	8,010,652.04	4,005,369.43	1,452,837.90	-146,995.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,484,658.14	3,391,893.41	8,602,389.53	5,283,639.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,147,018.83	838,072.94	1,154,137.20	577,185.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,567,102.85	705,624.24	3,214,603.84	3,292,574.07
其他收入	69,072.30	915.54	92.16	19.72
费用	3,440,823.86	1,294,508.11	1,885,126.19	1,101,202.12
管理人报酬	1,645,532.78	620,124.65	1,211,708.40	706,266.62
基金托管费	329,106.51	124,024.89	242,341.69	141,253.34
销售服务费	1,228,282.08	436,849.09	126,434.78	76,361.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,513.74	3,211.20	81,302.84	59,795.25
其中：卖出回购金融资产支出	9,513.74	3,211.20	81,302.84	59,795.25
其他费用	218,020.85	108,115.92	218,532.95	113,850.49
利润总额	13,896,384.75	7,739,787.91	12,642,043.70	7,966,580.89

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