长信量化多策略股票A(519965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信量化多策略股票A(519965)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,826,191.61	61,457,357.16	25,981,740.91	196,784,891.78
利息合计	14,441.55	57,070.57	31,705.70	219,097.80
其中：存款利息收入	14,441.55	57,070.57	31,705.70	219,097.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,359,017.27	92,632,745.21	52,164,397.62	130,004,785.66
其中：股票投资收益	14,705,526.37	81,856,535.42	42,595,047.88	108,084,507.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	274,783.44	355,438.96	649,467.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	653,490.90	10,501,426.35	9,213,910.78	21,270,810.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,399,557.42	-33,639,245.95	-28,268,625.75	66,226,132.20
其他收入	53,175.37	2,406,787.33	2,054,263.34	334,876.12
费用	1,062,337.16	8,757,201.36	7,407,328.91	11,758,320.93
管理人报酬	749,400.14	7,321,895.10	6,244,547.95	9,328,263.67
基金托管费	124,900.07	1,220,315.87	1,040,757.98	1,554,710.56
销售服务费	102,618.80	42,830.59	29,144.24	685,114.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,418.15	172,159.80	92,878.74	190,232.42
利润总额	18,763,854.45	52,700,155.80	18,574,412.00	185,026,570.85

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