长信改革红利混合(519971)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信改革红利混合(519971) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信改革红利混合(519971)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,554,973.65	4,389,229.25	829,057.58	1,163,172.43
利息合计	5,779.10	5,695.78	1,236.17	12,618.94
其中：存款利息收入	5,779.10	5,634.07	1,174.46	12,618.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	61.71	61.71	-
投资收益合计	2,423,168.54	3,705,746.74	128,998.16	860,992.74
其中：股票投资收益	2,295,477.60	3,573,755.89	75,191.51	724,606.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,161.92	8,054.10	2,922.01	39,229.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,529.02	123,936.75	50,884.64	97,156.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,124,505.83	670,384.26	696,978.09	82,933.50
其他收入	1,520.18	7,402.47	1,845.16	206,627.25
费用	119,292.64	155,079.55	47,531.59	121,994.93
管理人报酬	107,217.60	139,239.80	42,606.49	89,327.60
基金托管费	11,913.04	15,471.15	4,734.10	9,925.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162.00	368.37	190.77	22,742.00
利润总额	5,435,681.01	4,234,149.70	781,525.99	1,041,177.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年