长信量化中小盘股票A(519975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信量化中小盘股票A(519975)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,358,910.08	83,540,957.59	31,779,443.45	-178,007.48
利息合计	25,727.59	10,549.23	3,065.07	47,107.08
其中：存款利息收入	25,727.59	10,549.23	3,065.07	47,107.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,353,707.03	78,581,422.99	24,810,105.31	-3,812,925.26
其中：股票投资收益	31,223,745.50	75,082,706.04	22,088,784.38	-12,439,298.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,343.82	129,784.36	72,009.59	314,001.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,114,617.71	3,368,932.59	2,649,311.34	8,312,371.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,907,192.79	4,815,534.63	6,944,248.94	3,339,036.41
其他收入	72,282.67	133,450.74	22,024.13	248,774.29
费用	1,757,239.97	3,603,045.16	1,632,087.79	4,796,947.44
管理人报酬	1,387,616.38	2,847,642.96	1,300,016.74	3,930,274.77
基金托管费	231,269.46	474,607.28	216,669.52	655,045.83
销售服务费	32,777.81	69,092.44	11,071.40	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,567.79	211,702.48	104,330.13	211,626.84
利润总额	38,601,670.11	79,937,912.43	30,147,355.66	-4,974,954.92

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